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足彩平均优化公式 :我的交易系统成功率百分之五十,怎么做才能做到利润稳定增长?
2022-04-28 22:58:20
我是木鱼ETF投资,我们从事量化投资研究有
很多
年了,对于你所说的
成功
率,我有
一定
的
心得
,
可以
分享给
大家
。,
,
可以
这么
说,
如果
你要进行
很多
次的交易,
并且
假设每次交易你
赚钱
或亏钱的幅度大致是相当的,
那么
要达到52%的
成功
率
才能
不亏钱,
55
%
成功
才能
稳
赚钱
,这是大
数据
计算
出来的
结果
。作为
对比
,
如果
你把市
场上
所有的股票全买了,在每个交易日都进行,分别都放5个交易日看盈利
情况
,
那么
获利
的交易占比大概是
45
%,
这个
统计是木鱼
2019
年整年
计算
的大
数据
结果
。也就是说
没有
交易
系统
的话,你买卖股票的
成功
率大致也在
45
%
左右
,你的交易
系统
仅仅提升了5%,这是不够的。,
为什么
是52%?也许是因为相同的幅度,跌的总是比涨的要多。
100
元跌
10
%后涨回
10
%仍然达不到
100
元,就是
这个
道理
。52%
理论
上能让你不亏损,
但是
如果
想获得盈利的话,
那么
你还
需要
战胜
一定
的不
确定
性,
这个
不
确定
性就是那另外的3%。也就是说
如果
你是个频繁交易者,
并且
能够
很有原则的止盈
止损
的话,
那么
你
需要
是你的交易
系统
成功
率达到
55
%,
否则
你的稳定盈利都是不
可信
的。,
,讲到你的交易
系统
成功率
那么
很重要的一点是,你必须确认你的每次交易都是有原则的和规律的。
否则
你
可能
因为
10
%的失败丢失掉了90%的利润,
或是
这
10
%的失败造成了90%的损失,这是投资中
非常
常见
的,因此你的单次交易必须是频繁的,偶然性低的。
如果
达不到这一点,你谈交易
系统
成功率都是不切实际的。,有人说成功率要达到70%,在木鱼从量化的角度
来看
,70%是不
可能
实现的。我们
曾经
用大规模人工智能
计算
来追求70%的成功率,但得出的
结果
都是偶然性的,不符合正态分布的非规律性事件。因为长周期
时间
的维度和市场的
变化
,是不
可能
给你
一个
稳定和
单一
的环境,来实现你所谓的70%的,
而且
如果你的主观
思维
和
能力
也在
变化
的话,
这个
概率更是不
可信
的。如果你有70%的成功率,那么
可以
说你
可能
已经
成为
这个
世界
上的
顶级
股神了,巴菲特都达不到。,
,
值得
注意的是,如果
投资者
瞎买ETF,成功率也能达到50%。也就是说你的交易系统比不上随便乱买etf带给
投资者
的成功率。当然要实现这个目标的假设是,
投资者
必须把每次交易都当做一次很纯粹的很简单的交易,比如你
需要
规定很明确的止盈
止损
方案
,该走就走,该留就留,而
不是
长期的等待,把大部分的
时间
周期放在少量的交易次数上。这很
可能
是因为etf品种,它已经把股票自身
很多
风险方面的
缺陷
弥补了,比如一揽子投资的成功率显著高于单只股票投资成功率,投资股票的
45
%的默认成功率被拉高到了50%。,
投资者
们总是
认为
自己
能够
通过
自己
的
聪明
才智把握到
一个
很高的
胜率
,但正因为千千万的人都有
这样
的
想法
,因此真正能做到的是少数中的少数。把你的交易系统
没有
执行
过
上千
次以上的交易之前,谈所谓的成功率也是
没有
多大的
价值
。因为你都
无法
确认你的交易系统是否是稳定的。,谈这个成功率很有
价值
的一点,是让
投资者
对投资的逻辑有
数字化
的理解。有的人坚守一只茅台,从头拿到尾获得了巨大的成功,但这毕竟是少数,对于
大多
数投资者,投资交易可能是较为频繁重复
发生
的
操作
,在这个时候统计所谓的成功率才有了
价值
。因为
能够
把茅台从3
00
块拿到17
00
块的人,
几乎
少之又少。因此对于绝
大多
数投资者来说都
属于
普通投资者,
没有
什么
人成功率的
概念
,最合适
他们
投资的
方法
还是
定投etf,而
不是
非要在这个市场
里面
与
那些
有经验的老手你死我活,
这样
的博弈实际上是不适合参与的。,
,以上是木鱼对你这个成功率的
一些
想法
和
一些
自己
多年的
心得
的分享,
希望
对
大家
有用更多有
价值
的投资
思路
,欢迎
关注
,我们
关注
木鱼etf投资!,
为什么
是52%?也许是因为相同的幅度,跌的总是比涨的要多。
100
元跌
10
%后涨回10%仍然达不到
100
元,就是这个
道理
。52%
理论
上能让你不亏损,
但是
如果想获得盈利的话,那么你还
需要
战胜
一定
的不
确定
性,这个不
确定
性就是那另外的3%。也就是说如果你是个频繁交易者,
并且
能够
很有原则的止盈
止损
的话,那么你
需要
是你的交易系统成功率达到
55
%,
否则
你的稳定盈利都是不
可信
的。,
可以
这么
说,如果你要进行
很多
次的交易,
并且
假设每次交易你
赚钱
或亏钱的幅度大致是相当的,那么要达到52%的成功率
才能
不亏钱,
55
%成功
才能
稳
赚钱
,这是大
数据
计算
出来的
结果
。作为
对比
,如果你把市
场上
所有的股票全买了,在每个交易日都进行,分别都放5个交易日看盈利
情况
,那么
获利
的交易占比大概是
45
%,这个统计是木鱼
2019
年整年
计算
的大
数据
结果
。也就是说
没有
交易系统的话,你买卖股票的成功率大致也在
45
%
左右
,你的交易系统仅仅提升了5%,这是不够的。,我是木鱼ETF投资,我们从事量化投资研究有
很多
年了,对于你所说的成功率,我有
一定
的
心得
,
可以
分享给
大家
。
作者:
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